0.0101% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 752,007.07 | 3,138,561.49 | 1,093,799.34 | 1,378,229.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,829,820.45 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,185,086.61 | 124,728,070.99 | 141,753,588.74 | 159,016,826.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.73 | 0.00 | 0.00 |