主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,440,388.48 | -11,436,369.35 | 1,882,216.16 | -3,720,097.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -54,853,058.62 | 0.00 | -39,645,391.31 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.08 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 642,468,553.54 | 700,163,109.11 | 759,382,446.72 | 818,471,851.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.26 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -7.87 | 0.00 | -4.59 | 0.00 |