主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,649,693.58 | 284,130.00 | -4,351,963.39 | 7,366,705.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -16,787,820.08 | 0.00 | -8,891,024.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 62,579,488.46 | 62,702,620.68 | 74,109,876.54 | 78,573,611.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.79 | 0.88 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.74 | 0.00 | -0.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.12 | 0.00 | -10.17 |