主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -13,370,287.22 | -57,273,178.98 | -17,264,991.62 | -2,216,951.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -59,706,614.50 | 0.00 | -41,950,730.20 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 625,312,977.83 | 714,150,918.98 | 733,478,000.46 | 813,172,761.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.06 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.70 | 0.00 | -4.91 |