0.0273% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,628,631.69 | 408,213.55 | 710,253.31 | 226,112.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,996,348.49 | 0.00 | 3,931,827.90 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,108,559.60 | 70,554,866.33 | 62,566,116.98 | 37,717,170.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.63 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.23 | 0.00 | 6.77 | 0.00 |