主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 587,349.20 | 963,793.35 | 2,190,929.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,722,053.51 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 369,811,687.56 | 601,348,295.73 | 776,559,956.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.78 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.78 | 0.00 |