-0.1452% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,462,653.26 | -908,147.44 | -59,623.22 | -679,562.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,679,056.48 | 0.00 | -1,638,581.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,768,972.59 | 66,753,416.89 | 67,173,176.72 | 67,793,891.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 0.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.86 | 0.00 | -2.36 |