-0.4779% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,553,871.61 | 4,168,959.76 | -2,284,307.44 | 14,137,305.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,880,733.10 | 0.00 | -6,933,447.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,031,642.17 | 273,369,069.18 | 397,788,335.17 | 482,116,464.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 1.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.98 | 0.00 | -1.42 |