主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 14,137,305.55 | 2,788,794.66 | 13,423,348.93 | 9,014,697.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -6,933,447.96 | 0.00 | -2,415,160.01 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 482,116,464.77 | 524,840,196.24 | 615,918,032.24 | 739,258,550.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.19 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -1.42 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |