主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -240,165,515.45 | -55,421,466.34 | -49,892,411.18 | -21,117,630.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -655,187,655.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,514,177,238.64 | 1,700,050,233.36 | 1,819,526,916.43 | 2,112,008,050.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |