主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 137,508.93 | 43,559,196.17 | 259,018.72 | 6,326,906.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,600,501.95 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 324,642,306.64 | 392,879,545.82 | 441,543,038.15 | 506,764,303.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |