-0.0089% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 4,362,239.60 | 5,976,409.05 | 10,908,700.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,204,717.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 645,878,987.76 | 683,235,705.50 | 673,044,192.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 |