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浙商智多享稳健混合A(012268)

2024-03-28     0.95540.1993%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-160,201.21-74,989.1631,429.77-4,376.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-578,500.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,365,872.2612,856,857.9613,177,452.3413,616,453.21
期末单位基金资产净值(元)0.940.950.960.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.210.00