主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -160,201.21 | -74,989.16 | 31,429.77 | -4,376.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -578,500.52 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,365,872.26 | 12,856,857.96 | 13,177,452.34 | 13,616,453.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.21 | 0.00 |