主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,588,749.49 | -2,916,485.52 | -2,587,786.32 | 836,851.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,411,708.22 | 0.00 | -9,168,127.51 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 84,431,057.68 | 107,314,287.83 | 135,978,939.61 | 183,892,595.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.07 | 0.00 | -0.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.92 | 0.00 | -3.37 |