主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 24,227,169.99 | 121,494,590.51 | 41,155,623.21 | 32,335,363.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 433,059,835.87 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,446,184,267.89 | 5,874,561,201.53 | 6,736,549,009.05 | 6,025,257,615.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 |