主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -51,006,483.65 | -174,549,424.05 | -98,409,345.37 | -1,513,364.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -400,397,379.61 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 946,311,035.89 | 1,060,066,092.38 | 1,153,930,583.79 | 1,274,691,187.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.64 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.86 | 0.00 | 0.00 |