0.0550% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,739,653.15 | 4,484,383.95 | 2,258,477.55 | 10,901,875.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,310,621.74 | 0.00 | 23,137,295.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 326,878,508.90 | 358,441,160.80 | 370,096,593.79 | 389,431,283.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 2.98 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 6.78 |