0.0197% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,005,616.88 | 262,330.23 | -6,843,058.16 | 8,172,466.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,409,909.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 166,374,938.33 | 224,088,317.60 | 304,106,905.55 | 337,488,518.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.71 |