0.0283% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,778,718.29 | 5,080,554.81 | 3,182,754.56 | 2,393,989.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 339,825.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,467,761.54 | 10,314,111.66 | 514,390,578.13 | 513,274,184.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |