主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -15,107,861.73 | 6,243,262.60 | -11,580,500.55 | 12,527,497.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -52,785,264.83 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 312,079,423.03 | 235,147,757.53 | 248,164,736.05 | 293,391,159.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.05 | 0.00 | 0.00 |