-0.2930% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 547,303.57 | 6,767,026.99 | 7,964,560.22 | 720,345.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -116,455,591.21 | 0.00 | -135,459,772.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 420,957,612.29 | 407,255,427.12 | 435,725,898.70 | 456,244,519.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.77 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.45 | 0.00 | -5.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.24 | 0.00 | -22.89 |