主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -57,162,439.30 | -14,028,899.25 | -25,928,324.52 | 27,550,464.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -24,691,432.45 | 0.00 | 18,596,815.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 339,292,110.65 | 396,018,163.02 | 421,849,406.41 | 500,616,731.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.94 | 0.96 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.87 | 0.00 | 3.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.87 | 0.00 | 3.86 |