-0.0473% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -9,960,000.15 | -15,352,523.41 | 9,677,402.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,344,821.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 232,153,498.88 | 252,118,283.77 | 261,547,679.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.95 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.71 |