0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,651,668.18 | 26,254,779.50 | 10,596,241.54 | 45,308,354.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 258,040,210.06 | 0.00 | 104,243,575.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,187,537,245.48 | 3,125,662,817.19 | 1,562,594,110.95 | 1,475,286,013.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 3.56 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 8.29 |