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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362)

2024-03-28     0.79850.3519%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-189,434.721,069,088.40-488,985.39-425,191.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,640,659.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,721,094.7334,001,697.3428,832,277.4531,697,156.56
期末单位基金资产净值(元)0.840.870.810.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-18.720.00