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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)

2024-03-26     0.50180.6822%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-58,566,521.28-8,189,565.25-10,346,712.77-1,718,077.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-209,588,914.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,993,382.30268,452,948.98281,174,266.03313,896,555.17
期末单位基金资产净值(元)0.530.560.570.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-42.710.00