主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -58,566,521.28 | -8,189,565.25 | -10,346,712.77 | -1,718,077.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -209,588,914.65 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 244,993,382.30 | 268,452,948.98 | 281,174,266.03 | 313,896,555.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.63 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.48 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -42.71 | 0.00 |