0.3119% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,674,997.47 | 6,674,997.46 | 5,288,936.37 | 1,489,137.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,449,149.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1,005,088,162.82 | 1,000,338,561.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |