主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,169,126.13 | 2,050,115.33 | 669,794.57 | 611,042.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,467,463.13 | 0.00 | 5,301,650.05 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 191,881,253.94 | 140,235,159.98 | 98,124,999.32 | 86,216,075.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 2.35 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 7.32 |