主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,635,474.56 | -34,910,082.33 | -6,467,574.90 | -12,892,354.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -38,581,973.08 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 43,717,972.29 | 50,250,895.36 | 49,312,412.90 | 62,349,442.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -31.12 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -40.77 | 0.00 | 0.00 |