主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 25,168,328.43 | 94,195,257.43 | 29,293,993.23 | 23,206,982.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 50,202,858.39 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,030,981,670.42 | 3,047,540,730.56 | 3,013,441,738.20 | 3,007,771,292.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |