主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -53,448,647.32 | -86,332,632.85 | -8,883,328.95 | -33,843,493.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -239,616,624.33 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 605,320,941.91 | 653,699,967.09 | 719,428,633.11 | 799,662,449.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.07 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.82 | 0.00 | 0.00 |