主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -25,634,155.73 | -12,297,299.71 | -4,255,289.23 | -4,091,094.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -56,319,097.25 | 0.00 | -33,362,934.73 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 313,810,847.29 | 317,412,296.30 | 342,196,815.78 | 366,620,363.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.57 | 0.00 | 1.91 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.07 | 0.00 | -8.34 |