主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,376,796.09 | -854,201.23 | -349,744.38 | -218,178.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,281,309.11 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,249,425.98 | 16,788,193.46 | 17,885,750.65 | 19,313,971.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.14 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.35 | 0.00 | 0.00 |