0.0773% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,642,747.22 | 19,349,753.54 | 9,194,117.76 | 5,351,430.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,780,437.30 | 0.00 | 10,336,589.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,213,517,658.29 | 712,130,747.46 | 701,207,416.23 | 715,093,647.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 1.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 5.65 |