0.1103% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,576,115.97 | -18,246,054.70 | 1,249,788.69 | -13,058,402.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -19,731,778.56 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 673,775,542.43 | 755,914,390.22 | 855,156,034.32 | 966,253,943.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.97 | 0.00 | 0.00 |