0.0091% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,286,752.60 | 1,421,988.00 | 1,466,405.03 | 744,639.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 15,445,969.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 214,045,544.35 | 213,487,975.84 | 175,175,377.52 | 232,976,324.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |