主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -337,610.40 | -1,345,339.22 | 358,758.60 | -1,410,904.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -9,214,664.31 | 0.00 | -7,041,633.69 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 40,094,014.57 | 38,642,355.91 | 43,906,270.46 | 52,893,030.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.81 | 0.86 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 10.27 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.25 | 0.00 | -11.75 |