主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 308,600.81 | 5,160,038.53 | 76,127.34 | 2,665,554.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 523,728.28 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 60,948,395.87 | 82,805,281.47 | 113,650,324.25 | 154,092,469.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 |