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富国匠心精选12个月持有期混合A(012477)

2024-03-28     0.63971.0265%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-56,653,345.28-88,201,336.75-1,419,729.4955,140,599.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)798,924,871.73894,364,065.671,081,832,001.251,157,078,839.15
期末单位基金资产净值(元)0.680.730.850.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00