主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -26,044.60 | -427,968.69 | -193,780.07 | 83,423.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -757,261.91 | 0.00 | -304,295.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,263,793.10 | 22,691,790.77 | 28,914,947.23 | 33,344,728.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.84 | 0.00 | 0.53 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.23 | 0.00 | -0.90 |