0.7810% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -544,717.80 | 38,226.15 | -26,044.60 | -427,968.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -469,873.33 | 0.00 | -757,261.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,108,308.02 | 20,773,746.37 | 21,263,793.10 | 22,691,790.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.05 | 0.00 | -1.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.22 | 0.00 | -3.23 |