主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -595,464.09 | -677,327.23 | 1,696,943.89 | 2,178,298.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,862,859.28 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 102,806,602.04 | 123,017,783.09 | 140,119,891.67 | 168,785,954.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -12.92 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.31 | 0.00 |