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广发鑫睿一年持有期混合C(012529)

2024-03-28     0.75791.2018%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-595,464.09-677,327.231,696,943.892,178,298.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,862,859.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,806,602.04123,017,783.09140,119,891.67168,785,954.60
期末单位基金资产净值(元)0.840.920.991.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.310.00