主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,474,217.04 | -8,127,916.78 | -2,130,835.67 | -1,153,577.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -55,431,466.97 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.49 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 56,660,002.89 | 58,189,191.29 | 61,776,796.12 | 67,316,794.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -26.56 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -48.79 | 0.00 | 0.00 |