主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -33,656,375.03 | -23,653,798.38 | -25,176,859.87 | -11,871,224.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -429,569,963.56 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 554,509,081.19 | 630,226,243.50 | 781,257,365.56 | 637,807,547.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.55 | 0.65 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.15 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -35.48 | 0.00 |