0.2612% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 855.30 | -20,327.03 | -21,449.07 | 107.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -101,324.77 | 0.00 | -73,891.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 259,241.07 | 263,969.00 | 278,816.82 | 278,842.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.72 | 0.78 | 0.79 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.24 | 0.00 | -8.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.74 | 0.00 | -20.95 |