-0.3123% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,053,761.73 | 7,480,480.63 | 697,564.58 | -192,580.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 11,962,784.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 160,497,788.39 | 131,277,929.64 | 116,555,063.66 | 115,278,379.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.48 | 1.39 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.43 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |