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华宝食品ETF联接C(012549)

2024-03-28     0.7085-0.0282%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-241,684.04-310,411.04-158,506.46-44,187.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,658,974.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,786,683.6219,993,077.3118,390,449.6915,389,717.37
期末单位基金资产净值(元)0.700.760.760.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-23.530.00