主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -118,853.40 | -363,718.41 | -45,035.96 | -79,866.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,842,199.51 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,285,135.90 | 5,353,920.24 | 4,730,441.66 | 5,255,087.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.68 | 0.00 | 0.00 |