主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -401,842.87 | -174,859.95 | -140,237.46 | -70,787.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -38,462,978.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 65,570,229.06 | 65,774,626.02 | 69,212,287.61 | 70,349,545.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.50 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -35.72 | 0.00 |