主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,349,049.85 | -983,047.47 | -222,307.71 | -104,759.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -74,789,925.69 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 96,650,255.82 | 90,036,955.47 | 76,352,453.48 | 63,401,262.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.83 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -45.37 | 0.00 | 0.00 |