0.0561% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,393,716.47 | 40,091,026.93 | 56,718,208.16 | 18,668,421.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 407,426,194.34 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,518,630,804.06 | 8,386,818,770.07 | 7,948,526,291.89 | 2,788,776,331.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |