0.0353% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 15,387,294.65 | 9,905,072.27 | 8,567,792.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 46,071,004.41 | 0.00 | 61,100,190.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 450,825,555.55 | 906,939,529.24 | 618,566,991.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.13 | 1.11 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 2.11 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 9.33 |